ODBIERZ TW粑 BONUS :: »

Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapita這wych. Wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym (ebook)(audiobook)(audiobook)

Ok豉dka ksi捫ki/ebooka Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapita這wych. Wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym

Ok豉dka ksi捫ki Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapita這wych. Wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym

Ok豉dka ksi捫ki Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapita這wych. Wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym

Ok豉dka ksi捫ki Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapita這wych. Wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym

Ocena:
B康 pierwszym, kt鏎y oceni t ksi捫k
Stron:
166
     PDF

Ebook

17,50 z

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-klikni璚iem

Przenie na p馧k

Do przechowalni

Znamiennym zjawiskiem obecnej fazy rozwoju kapitalistycznego jest stwierdzana przez praktyk闚 i intelektualist闚 ekonomii niezwyk豉 pazerno嗆 grup chronionych przez dogmatyczne kapitalistyczne doktryny, urzeczywistniane przez rz康y wiod帷ych gospodarczo pa雟tw wsp馧czesnego 鈍iata, w tym USA. Stwarza to konieczno嗆 regulowania stosunk闚 ekonomicznych prawie dok豉dnie tak, jak postulowane jest w teorii Keynesa i jej kolejnych modyfikacjach. Monetarystyczna wizja rozwoju gospodarczego wprowadzona przez M. Friedmana jako oponenta keynesizmu nie osi庵n窸a satysfakcjonuj帷ych d逝goterminowych efekt闚. Wr璚z przeciwnie, sta豉 si 廝鏚貫m obecnych perturbacji gospodarczych. Wp造w na taki stan rzeczy nie by oczywi軼ie wywo豉ny tak lub inn doktryn, lecz po prostu zmian uwarunkowa w gospodarce globalnej. Dlatego ta forma liberalizmu przesta豉 by obowi您uj帷ym paradygmatem. Przyczyny wynikaj ze zmiennych i bardzo uwik豉nych dynamicznych okoliczno軼i o charakterze spo貫cznym, demograficznym i technologicznym, a tak瞠, co jest istotne, z hazardu moralnego obserwowanego na rynkach finansowych.
Praca sk豉da si z czterech wyra幡ie oddzielonych cz窷ci w zakresie aplikacji sekurytyzacji. W pierwszej cz窷ci wprowadzone zosta造 w spos鏏 og鏊ny klasyczne formy sekurytyzacji ryzyka b璠帷ego wynikiem gwarantowania bezpiecznego funkcjonowania prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, kt鏎ych rozwini璚ie mo瞠 by prowadzone w wielu kierunkach, w tym w uj璚iu bankowym (rozdzia I). W drugiej cz窷ci podstawowe w ostatniej dobie kryzysu finansowego problemy finansowania nale積o軼i s tak uj皻e, aby mo磧iwe by這 zastosowanie w procesie sekurytyzacji zarz康zania ryzykiem inwestycyjnym poprzez odpowiedni konstrukcj portfeli inwestycyjnych r騜nych papier闚 warto軼iowych bez uwzgl璠nienia statystycznych silnie zaakcentowanych ograniczaj帷ych za這瞠. Umo磧iwia to gwarantowanie poprzez wykorzystanie r騜norodnych instrument闚 finansowych rynku kapita這wego (rozdzia II). Wprowadzenie sygna逝 chaosu w szeregi finansowe uzupe軟ia za這瞠nie o statystycznej nieokre郵ono軼i wielko軼i determinuj帷ych ryzyko i wp造waj帷ych na sekurytyzacj (rozdzia III). W ocenie sekurytyzacyjnych dzia豉 nabieraj znaczenia procesy demograficzne, co omawia si w trzeciej cz窷ci pracy z punktu widzenia statystyki rynku pracy (rozdzia IV). Czwarta cz窷 pracy dotyczy stricte modeli makroekonomicznych uwzgl璠niaj帷ych inflacj z wyra幡ymi odniesieniami do rynku pracy. Szczeg鏊n rol pe軟i tu problematyka inflacji warunkuj帷a procesy gospodarcze (rozdzia V i cz窷ciowo rozdzia VI traktuj帷y o modelach DFM).
0 W這dzimierz Szkutnik

Zamknij

Wybierz metod p豉tno軼i